Ako si nastaviť automatické párovanie platieb

Vďaka funkcii automatického párovania platieb už viac nemusíte sledovať obraty na vašom bankovom účte a následne ich manuálne priradzovať k vystaveným faktúram. Stačí keď si vo svojom profile nastavíte potrebné náležitosti a TopFaktúra sa o ostatné postará za vás.

 

V prvom rade je potrebné vedieť, či vaša banka disponuje funkciou zasielania emailových notifikácií. Notifikácie musia byť odosielané po každom obrate na účte, denný výpis z účtu je nepostačujúci. Pre správne spárovanie je taktiež potrebné aby sa v emailovej notifikácií nachádzala informácia s variabilným symbolom nakoľko to je jeden z identifikátorov platby.

 

Ako nastaviť automatické párovanie platieb v TopFaktúre

Po prihlásení do vášho účtu prejdete do nastavení spoločnosti (pravý horný roh) a kliknete na záložku Párovanie platieb. V prípade ak nemáte v osobnom profile nastavené meno a priezvisko nebude možné párovanie platieb nastaviť a zobrazí sa hláška: Emailovú adresu nemožno vygenerovať pretože nemáte správne nastavené Vaše meno. V opačnom prípade uvidíte tlačidlo Generuj emailovú adresu.

 

 

Po kliknutí na toto tlačidlo sa vygeneruje vaša unikátna emailová adresa. Následne je potrebné vybrať účet, z ktorého chcete platby k faktúram párovať.

Vygenerovanú emailovú adresu je potrebné pridať do vášho internetového bankovníctva medzi kontaktné údaje.

Niektoré platby nemusia obsahovať variabilný symbol, prípadne je nesprávny a platba sa nespáruje so žiadnou faktúrou. Tieto platby je neskôr možné spárovať s faktúrou manuálne, prípadne dodatočne faktúru vytvoriť. Aby sa tieto platby bez variabilného symbolu ukladali je potrebné zaškrtnúť možnosť Povoliť aj neznáme platby, tým zaistíte, že v prehľade platieb uvidíte naozaj všetky obraty na vašom účte. Nakoniec stačí už iba uložiť.

 

 

Po úspešnom nastavení automatického párovania platieb nájdete v menu novú sekciu Platby. Medzi platbami na tejto stránke je samozrejme možnosť vyhľadávania, zobrazenia všetkých informácií o platbe, manuálneho priradenia platby, vytvorenia dokumentu (faktúry, zálohovej faktúry alebo nákladu) a odstránenie záznamu platby.

 

  Zdieľať tento článok na facebooku